El notable error de obstinarse con Vale ha costado caro, es tiempo de meditar en el y en algunos otros menores. Por lo pronto las posiciones las mantengo.
Es tiempo de pensar en 2016 y retirarse por un tiempo de este blog y foros.
Saludos a todos, gracias y felices fiestas!
jueves, diciembre 17, 2015
miércoles, diciembre 16, 2015
Que día!
Argentina:
Salida del cepo, devaluación, futuros, tasas y demás
Brasil:
Pérdida del investment grade, Levy con un pie afuera, oil bajando fuerte. Sesión por impeachment (puede tomar mas de una sesion la definicion)
Usa:
"the FED awakens"
Que más querés??? Es el día de definiciones mas importantes en todos los mercados en los últimos años...
Muy convencido de las posiciones en Vale y PBR (sumamos hoy)
May the FED be with you
Salida del cepo, devaluación, futuros, tasas y demás
Brasil:
Pérdida del investment grade, Levy con un pie afuera, oil bajando fuerte. Sesión por impeachment (puede tomar mas de una sesion la definicion)
Usa:
"the FED awakens"
Que más querés??? Es el día de definiciones mas importantes en todos los mercados en los últimos años...
Muy convencido de las posiciones en Vale y PBR (sumamos hoy)
May the FED be with you
martes, diciembre 15, 2015
Suba de tasas II
Cualquier inversor que dedique tiempo a la observación de lo ocurrido en las pasadas oportunidades donde se inició un ciclo de suba de tasas podrá confirmar que la tendencia del mercado posterior al echo es lo contrario de lo que dicen los libros.
El Dollar Index lo muestra claramente, debiendo subir, casi siempre bajó...y los commodities han subido...
Ya en Septiembre, donde la crisis de TC China aplazo la suba de tasas, afirmamos que el piso de commodities y emergentes se vería contra la misma (ahora leemos como varios adoptaron la idea jejeje)...con un poco de sufrimiento en el medio, hoy lo sostenemos. DJP bajo de los niveles postulados en aquel momento, DXY no pudo sin embargo superar los 100.
Puede ser, en cuanto a política monetaria, la semana más importante de los últimos años.
Que esperar:
Desde aquí tal vez un sacudón inicial en los mercados, en dirección opuesta a nuestros deseos y un acomodamiento posterior, extendido en el tiempo.
No es un dato mas la FED, es de esos pocos datos que generan cambios sostenidos en el tiempo en el flujo de capitales...
Tiene sin embargo una correlación con la devaluación local: es la mas anunciada de la historia...
Aumentamos exposición a commodities, mediante arbitrar cartera local por mas Vale y PBR e incluso YPF...
La promesa, que colocabamos en 400 palos de cap. bursátil...allí está.
Bancos y Servicios, que no favorecíamos...allí están.
Salu2!
El Dollar Index lo muestra claramente, debiendo subir, casi siempre bajó...y los commodities han subido...
Ya en Septiembre, donde la crisis de TC China aplazo la suba de tasas, afirmamos que el piso de commodities y emergentes se vería contra la misma (ahora leemos como varios adoptaron la idea jejeje)...con un poco de sufrimiento en el medio, hoy lo sostenemos. DJP bajo de los niveles postulados en aquel momento, DXY no pudo sin embargo superar los 100.
Puede ser, en cuanto a política monetaria, la semana más importante de los últimos años.
Que esperar:
Desde aquí tal vez un sacudón inicial en los mercados, en dirección opuesta a nuestros deseos y un acomodamiento posterior, extendido en el tiempo.
No es un dato mas la FED, es de esos pocos datos que generan cambios sostenidos en el tiempo en el flujo de capitales...
Tiene sin embargo una correlación con la devaluación local: es la mas anunciada de la historia...
Aumentamos exposición a commodities, mediante arbitrar cartera local por mas Vale y PBR e incluso YPF...
La promesa, que colocabamos en 400 palos de cap. bursátil...allí está.
Bancos y Servicios, que no favorecíamos...allí están.
Salu2!
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